NEF Global Bond I Acc Fonds
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WKN DE: A0PGL5 / ISIN: LU0138380034
Nettoinventarwert (NAV)
| 18,72 EUR | 0,03 EUR | 0,16 % |
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| Vortag | 18,69 EUR | Datum | 09.06.2025 |
NEF Global Bond I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der NEF Global Bond I Acc Fonds: The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets into ABS or MBS. The sub-fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs.
NEF Global Bond I Acc Fonds aktueller Kurs
| 18,71 EUR | -0,01 EUR | -0,05 % |
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| Datum | 11.06.2025 |
| Vortag | 18,71 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für NEF Global Bond I Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: NEF Global Bond I Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,18 | |
| Performance 2 Jahre | 0,59 | |
| Performance 3 Jahre | -2,60 | |
| Performance 5 Jahre | -8,37 | |
| Performance 10 Jahre | 9,09 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0PGL5 |
| ISIN | LU0138380034 |
| Name | NEF Global Bond I Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.11.2001 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 391 988 611,62 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Steven Fawn, Reine Bitar |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 12.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Nord Est Asset Management |
| Postfach | 5, Allée Scheffer |
| PLZ | L - 2520 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4767 2517 |
| Fax | |
| Internet | http://www.nef.lu |
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