Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: 987874 / ISIN: LU0012017942

Nettoinventarwert (NAV)

329,73 EUR -0,30 EUR -0,09 %
Vortag 330,03 EUR Datum 03.06.2025

Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of medium-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to closely resemble those of the benchmark.

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Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

328,73 EUR -1,00 EUR -0,30 %
Datum 05.06.2025
Vortag 328,73 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
5,09
Performance 2 Jahre
7,04
Performance 3 Jahre
3,80
Performance 5 Jahre
-2,79
Performance 10 Jahre
-2,52

Fundamentaldaten

WKN 987874
ISIN LU0012017942
Name Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.11.1988
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 3 031 038 031,27
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 06.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu