Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A1T9N3 / ISIN: LU0278427041
Nettoinventarwert (NAV)
| 180,49 EUR | 0,34 EUR | 0,19 % |
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| Vortag | 180,15 EUR | Datum | 25.05.2025 |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 180,91 EUR | 0,42 EUR | 0,23 % |
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| Datum | 27.05.2025 |
| Vortag | 180,91 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,88 | |
| Performance 2 Jahre | 8,47 | |
| Performance 3 Jahre | 0,36 | |
| Performance 5 Jahre | -4,46 | |
| Performance 10 Jahre | 6,67 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1T9N3 |
| ISIN | LU0278427041 |
| Name | Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.01.2007 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7 721 192 382,48 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Paolo Bernardelli |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 21.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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