Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - R Fonds

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ISIN: LU0865488877
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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

12,28 USD 0,07 USD 0,60 %
Vortag 12,20 USD Datum 04.06.2025

Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - R Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - R Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.

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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - R Fonds aktueller Kurs

12,26 USD -0,01 USD -0,10 %
Datum 06.06.2025 02:00:01
Vortag 12,28 USD
Börse FII

Rating für Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - R Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - R Fonds

Performance 1 Jahr
13,13
Performance 2 Jahre
17,80
Performance 3 Jahre
19,01
Performance 5 Jahre
7,73
Performance 10 Jahre
27,80

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU0865488877
Name Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - R Fonds
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.12.2012
Kategorie Anleihen Asien - lokale Währung
Währung USD
Volumen 31 355 778,37
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Rong Ren Goh
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 06.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440,43
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Postfach 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://https://www.eastspring.com/lu/