CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds

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WKN DE: A2AB9H / ISIN: LU1203018376
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

913,40 EUR -1,03 EUR -0,11 %
Vortag 914,43 EUR Datum 11.05.2025

CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.

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CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds aktueller Kurs

913,54 EUR 0,14 EUR 0,02 %
Datum 13.05.2025
Vortag 913,54 EUR
Börse Sonstiges

Rating für CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds

Performance 1 Jahr
3,52
Performance 2 Jahre
3,95
Performance 3 Jahre
2,06
Performance 5 Jahre
8,74
Performance 10 Jahre
-0,41

Fundamentaldaten

WKN A2AB9H
ISIN LU1203018376
Name CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.03.2015
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 25 482 592,31
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Fondsmanager Jean-Marie Debeaumarche
Geschäftsjahresende 30.07.
Berichtsstand 09.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
Internet http://www.cpr-am.fr